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20230609复盘

盘面综述

指数企稳，全天高点报收。个股2700+红盘，游戏、CPO、液冷、汽车强势，基建、地产、消费则偏弱。这里指数与AI主线形成共振，伴随着量能的逼近万亿，行情有望迎来改善。但目前的修复行情很难支持普涨，仍需留意资金的选择，并围绕主线。

大局观和板块热点

上海物贸5板晋级，维持高度。日内8只连板股，以2板居多，中间梯队则较为弱势，日播、蕾奥等均是亏钱效应，反包品种更受资金认可。20cm日内7只首板，以AI、汽车方向居多，体现了不同的风格，具体的照例周日做说明。

AI方向给到强修复，周三强势的CPO、数据要素在昨天的反水后迎来反包，这种反复性会加大操作难度，但走出来会改善筹码结构。算力核心在服务器，拓维信息、工业富联，以及CPO，中际旭创、太辰光，而应用核心则在数据要素，人民网，以及游戏的三七互娱、掌趣科技。前面高辨识度的鸿博、金桥、剑桥等下周初也有修复预期在，并注意今天几个强分支分歧后的选择。

赛道压力有所缓解，海风、光伏辅材有所表现，汽车链早盘也一度涨停潮，后面有所分歧。稳增长方向分歧居多，不过高标还在，尾盘京投发展炸板，下周初会进一步分化。前期妖股走回落波段，对于高位股也有一定的影响，注意AI方向的高位股能否分离。

今日操作和明日策略

操作：打板R民网，按计划试错反包前排，早盘即是超预期盘口，还是等到回封参与的。20cm前排的汽配没有把握，也就放弃了。

中线方面，仓位基本上维持。仍是以AI为主，算力和应用，CPO和传媒居多。这里指数有局部改善出现，但摆脱波段上的弱势并不容易，后续分歧、急跌产生机会，但追涨仍会吃亏。情绪上随指数止跌，有开启新周期的可能，注意走穿越的核心品种，或是低位启动的方向，供参考。